本帖最后由 汪封林 于 2017-3-21 22:16 编辑
汉口银行（封林保管）卡收支情况
一、年初余额76526.52元（应减2015年暂收1165元）
二、收入小计58556.35元
其中：农行卡转入 50000.00元（非收入，内部划账）
募集现金收入5000.00元
通谱发行收入3300.00元
利息收入 256.35元
三、支出小计82622.62元
其中：印刷费72500.00元（通谱二至十部70000，其他2500。另欠印刷费65000元）
差旅费2302.62元
接待费4289.00元
邮寄费3333.00元
公杂费 164.00元
其他费用 34.00元（卡年费、短信费）
四、年末余额 52460.25元（应减2015年暂收1165元）
本帖最后由 汪封林 于 2017-3-21 21:41 编辑
农业银行（亮公保管）卡收支情况
一、年初余额：卡余额 77552.50元+备付金4649.64元
二、收入小计 31013.50元
其中：通谱发行收入23780.00元
人丁费收入5000.00元
其他收入2000.00元（黄山）
利息收入233.50元
三、支出小计54271.80元
其中：转汉口银行卡50000.00元
邮电费 1122.80元
接待费 2815.00元
工 资 280.00元（录入费）
其他费用44.00元
四、年末余额卡余额 58517.00元+备付金426.80元
本帖最后由 汪封林 于 2017-3-21 23:20 编辑
财务收支平衡表
2016年12月31日止
资金来源余 额资金运用余 额
一、收入类小计589769.63一、支出类小计481520.44
1、募集现金收入187514.001、设备及用品支出 18050.00
2、中华通谱发行收入288992.512、电子设备运转费
3、中华通谱红丁收入62667.003、会议费 53845.00
4、利息收入3736.124、印刷费 222254.00
5、其他收入46860.005、邮电费 20203.76
6、差旅费 42491.62
二、非收入类小计3164.90
7、水电费5476.69
1、应付款项1999.90
8、接待费11752.00
2、暂收款1165.009、公杂费4609.00
3、10、生活费46648.00
11、工资性支出（含录入报酬）42521.50
12、租赁费
13、其他费用（含工作室装修费）13668.87
二、非支出类小计111414.09
1、银行存款110977.25
2、现金
3、业务备付金436.84
4、应收款项
合 计592934.53合 计592934.53
注： 1、年底业务备付金436.84元，其中：作文431.84元（年初4649.64元—作文经手费用4261.80）；另亮公5.00元（详见后农行卡轧差）。 2、年底存款：农行（亮公）58517.00元（上年底存款77552.50，当年收入31013.50元，当年银行手续费支出44.00元，转汉口银行卡50000.00）；汉口银行（封林）52460.25元（上年底存款76526.52元，当年经手收入8556.35元，农行卡转入50000.00元，当年支出82622.62元） 3、暂收款为工作室应退渊源录书款1165元。
本帖最后由 汪封林 于 2017-3-21 23:20 编辑
财务收支平衡表
2016年12月31日止
资金来源余 额资金运用余 额
一、收入类小计589769.63一、支出类小计481520.44
1、募集现金收入187514.001、设备及用品支出 18050.00
2、中华通谱发行收入288992.512、电子设备运转费
3、中华通谱红丁收入62667.003、会议费 53845.00
4、利息收入3736.124、印刷费 222254.00
5、其他收入46860.005、邮电费 20203.76
6、差旅费 42491.62
二、非收入类小计3164.90
7、水电费5476.69
1、应付款项1999.90
8、接待费11752.00
2、暂收款1165.009、公杂费4609.00
3、10、生活费46648.00
11、工资性支出（含录入报酬）42521.50
12、租赁费
13、其他费用（含工作室装修费）13668.87
二、非支出类小计111414.09
1、银行存款110977.25
2、现金
3、业务备付金436.84
4、应收款项
合 计592934.53合 计592934.53
注： 1、年底业务备付金436.84元，其中：作文431.84元（年初4649.64元—作文经手费用4261.80）；另亮公5.00元（详见后农行卡轧差）。 2、年底存款：农行（亮公）58517.00元（上年底存款77552.50，当年收入31013.50元，当年银行手续费支出44.00元，转汉口银行卡50000.00）；汉口银行（封林）52460.25元（上年底存款76526.52元，当年经手收入8556.35元，农行卡转入50000.00元，当年支出82622.62元） 3、暂收款为工作室应退渊源录书款1165元。
:)
本帖最后由 汪封林 于 2017-2-14 14:06 编辑
2017年元月汉口银行（封林保管）收支明细
1、通谱及第十三部发售收入（封林收账，含微信、现金）：汪达成300、汪建彬150、汪劲松150、汪建国2150、汪志高300、汪封林2000、新洲胜公支6600元
2、付第十三部印刷费10000元+8500元（两次微信转帐）
封林辛苦了！
这才是认真做事的样子，向封林学习！
2017年元月中旬，汪长富微信收到购谱款4笔：内蒙汪占贵750元、贵州汪育林150元、江西汪笃辉150元、安徽汪新松300元，合计1350元，已存入新开的“汪长富户/通谱工作室池州专用账户（邮政银行池州市站前区支行）”。
山东汪宗才购谱1至3部，封林收款600元（微信红包）。