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收支明细流水账
2013年10月 收入明细 | 金 额 | 支出明细 | 金 额 | | 一、上月止收入累计 | 171346.53 | 一、上月止支出累计 | 98740.22 | | 二、本月收入小计 | 32397.00 | 二、本月支出小计 | 1008.50 | | 1、10月03日 江苏汪周祥购卷首 | 500.00 | 1、10月03日 手续费 | 2.50 | 2、10月04日 山东临清广洋公支系人丁费 | 8517.00 | 2、10月28日 手续费 | 1.50 | | 3、10月04日 山东临清广洋公支系捐款 | 10000.00 | 3、10月31日 手续费 | 4.50 | | 4、10月20日 安徽汪济购卷首 | 300.00 | 4、10月31日 装裱费 | 1000.00 | | 5、10月21日 湖北汪立胜购卷首 | 300.00 | 5、 | | | 6、10月22日 福建汪长清购卷首 | 300.00 | 6、 | | | 7、10月24日 湖北汪建华购卷首 | 500.00 | 7、 | | | 8、10月24日 湖北汪建华捐款 | 500.00 | 8、 | | | 9、10月24日 鄂州大三公支系人丁费（现金） | 5680.00 | 9、 | | | 10、10月24日 鄂州大三公支系捐款（现金） | 3000.00 | 10、 | | | 11、10月26日 江苏汪金清购卷首 | 500.00 | | | | 12、10月26日 江苏汪金清捐款 | 500.00 | | | | 13、10月27日 湖北汪锦阳购卷首 | 500.00 | | | | 14、10月28日 湖北汪党威购卷首 | 300.00 | | | | 15、10月29日 福建南平人丁费（现金） | 100.00 | | | | 16、10月31日 江苏汪明才购卷首 | 500.00 | | | 17、10月31日 江苏盐城盘湾支系人丁费 | 400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三、连前收入累计 | 203743.53 | 三、连前支出累计 | 99748.72 |
财务收支平衡表 2013年10月31日止 资金来源 | 余 额 | 资金运用 | 余 额 | 一、收入类小计 | 203743.53 | 一、支出类小计 | 99748.72 | 1、募集现金收入 | 141914.00 | 1、设备及用品支出 | 18050.00 | 2、中华通谱发行收入 | 4200.00 | 2、电子设备运转费 | | 3、中华通谱红丁收入 | 14697.00 | 3、会议费 | 51197.00 | 4、利息收入 | 72.53 | 4、印刷费 | | 5、其他收入 | 42860.00 | 5、邮电费 | |
| | 6、差旅费 | | 二、非收入类小计 | 5452.00 | 7、水电费 | 973.00 | 1、应付款项 | 5452.00 | 8、接待费 | | 2、 | | 9、公杂费 | 2032.00 | 3、 | | 10、生活费 | 8000.00 | | | 11、工资性支出（含录入报酬） | 7944.00 | | | 12、租赁费 | | | | 13、其他费用（含工作室装修费） | 11552.72 | | | | | | | 二、非支出类小计 | 109446.81 | | | 1、银行存款 | 87205.81 | | | 2、现金 | 8780.00
| | | 3、业务备付金 | 13461.00 | | | 4、应收款项 | | | |
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| 合 计 |
209195.53
| 合 计 |
209195.53
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注：1、业务备付金为工作室临时工工资、办公费用、生活费用等待结算款项（10月12日付作文现金10000元，上月底止业务备付金3461元）。 2、现金为鄂州大三公支系人丁费、捐款及福建南平人丁费，共计8780.00元。 3、应付款项为封林个人临时垫付工作室业务备付金。 | 
发表于 2013-10-27 13:17:07
发表于 2013-10-31 10:16:53
